ПЛАН финансово- хозяйственной деятельности на 2017 год

ПЛАН финансово- хозяйственной деятельности на 2017 год

УТВЕРЖДЕНО
            Заместитель министра труда и социальной                                                                      Н.В.Никандрова                                                                        
                  защиты Чувашской Республики
                                                  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
                                               «22" декабря  2016г.
ПЛАН 
финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год
КОДЫ
Форма по КФД
«22» декабря 2016г. Дата 22.12.2016
Наименование государственного учреждения  БУ "Ядринский комплексный центр социального обслуживания населения "  Минтруда Чувашии по ОКПО
ИНН / КПП 01 . 2119000770 / 211901001
Единица измерения: руб.,коп. по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 02 Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики .
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 03 429060 Республика Чувашская -Чувашия ,г.Ядрин,ул.30 лет Победы ,д.29 .
I.  Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1.    Цели деятельности государственного учреждения: оказание  гражданам  пожилого возраста ,инвалидам,семьям и детьям ,попавших  в трудную жизненную  ситуацию (далее-клиент)помощи  в реализации законных прав и интересов ,в содействие в улучшении их  социального и материального положения ,а также  психологи
1.2. Виды деятельности государственного учреждения: Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: социальное обслуживание на дому
Полустационарное обслуживание в отделениях  дневного проживания
Полустационарное обслуживание в нестационарных условиях в отделениях временного прождивания
II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 10325164,62
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 6331487,70
       в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления 6331487,70
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 365128,60
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 3720275,01
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 3993676,95
       в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3258825,96
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 521934,87
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:
       в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:
       в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
Наименование показателя Сумма
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:
       в том числе:
3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.2.  по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:
       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2.  по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения БКС
 
Наименование показателя Код аналитики Сумма
Планируемый остаток средств на начало планируемого года х 0,00
в том числе:    
субсидии на выполнение государственного задания х 0,00
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности х 0,00
средства во временном распоряжении х 0,00
субсидия на иные цели х 0,00
бюджетные инвестиции х 0,00
средства от ОМС х 0,00
Поступления, всего:   16 119 550,00
в том числе:   0,00
Доходы от собственности  
из них:  
от аренды активов 120
Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 15 992 500,00
Прочие доходы 180 127 050,00
из них:    
Целевые субсидии 180 127 050,00
в том числе:    
Планируемый остаток средств на конец планируемого года х 0,00
в том числе:    
субсидии на выполнение государственного задания х 0,00
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности х 0,00
средства во временном распоряжении х 0,00
субсидия на иные цели х 0,00
бюджетные инвестиции х 0,00
средства от ОМС х 0,00
Наименование показателя Код аналитики Всего в том числе:
за счет субсидий на выполнение государственного задания за счет целевых субсидий за счет бюджетных инвестиций за счет доходов от оказания платных услуг за счет иных доходов
Выплаты, всего:   16 119 550,00 14 029 700,00 127 050,00 0,00 1 962 800,00 0,00
в том числе:              
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 13 328 100,00 13 062 700,00 0,00 0,00 265 400,00 0,00
из них:              
Заработная плата 211 10 232 800,00 10 032 800,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00
Прочие выплаты 212 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 090 300,00 3 029 900,00 0,00 0,00 60 400,00 0,00
Оплата работ, услуг, всего 220 1 631 800,00 703 800,00 94 500,00 0,00 833 500,00 0,00
из них:              
Услуги связи 221 71 900,00 33 500,00 0,00 0,00 38 400,00 0,00
Транспортные услуги 222 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
Коммунальные услуги 223 439 500,00 439 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 663 800,00 55 500,00 0,00 0,00 608 300,00 0,00
Прочие работы, услуги 226 451 600,00 175 300,00 94 500,00 0,00 181 800,00 0,00
Прочие расходы, всего 290 203 500,00 142 500,00 0,00 0,00 61 000,00 0,00
из них:              
Налог на имущество              
Налог на землю              
Поступление нефинансовых активов, всего 300 956 150,00 120 700,00 32 550,00 0,00 802 900,00 0,00
из них:              
Увеличение стоимости основных средств 310 112 500,00 36 000,00 0,00 0,00 76 500,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 843 650,00 84 700,00 32 550,00 0,00 726 400,00 0,00
Справочно:              
Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг  
в том числе:              
1. Бюджетная классификация 856.0707.Ц340210830.244
Выплаты, всего:   127 050,00 0,00 127 050,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:              
Оплата работ, услуг, всего 220 94 500,00 0,00 94 500,00 0,00 0,00 0,00
из них:              
Прочие работы, услуги 226 94 500,00 0,00 94 500,00 0,00 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 32 550,00 0,00 32 550,00 0,00 0,00 0,00
из них:              
Увеличение стоимости материальных запасов 340 32 550,00 0,00 32 550,00 0,00 0,00 0,00
Справочно:              
Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг  
1. Бюджетная классификация 856.1002.Ц310340320.111
Выплаты, всего:   10 232 800,00 10 032 800,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00
в том числе:              
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 10 232 800,00 10 032 800,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00
из них:              
Заработная плата 211 10 232 800,00 10 032 800,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00
Справочно:              
Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг  
1. Бюджетная классификация 856.1002.Ц310340320.112
Выплаты, всего:   5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
в том числе:              
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
из них:              
Прочие выплаты 212 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
Справочно:              
Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг  
1. Бюджетная классификация 856.1002.Ц310340320.119
Выплаты, всего:   3 090 300,00 3 029 900,00 0,00 0,00 60 400,00 0,00
в том числе:              
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 3 090 300,00 3 029 900,00 0,00 0,00 60 400,00 0,00
из них:              
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 090 300,00 3 029 900,00 0,00 0,00 60 400,00 0,00
Справочно:              
Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг  
1. Бюджетная классификация 856.1002.Ц310340320.244
Выплаты, всего:   2 471 900,00 824 500,00 0,00 0,00 1 647 400,00 0,00
в том числе:              
Оплата работ, услуг, всего 220 1 537 300,00 703 800,00 0,00 0,00 833 500,00 0,00
из них:              
Услуги связи 221 71 900,00 33 500,00 0,00 0,00 38 400,00 0,00
Транспортные услуги 222 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
Коммунальные услуги 223 439 500,00 439 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 663 800,00 55 500,00 0,00 0,00 608 300,00 0,00
Прочие работы, услуги 226 357 100,00 175 300,00 0,00 0,00 181 800,00 0,00
Прочие расходы, всего 290 11 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00
из них:              
Налог на имущество              
Налог на землю              
Поступление нефинансовых активов, всего 300 923 600,00 120 700,00 0,00 0,00 802 900,00 0,00
из них:              
Увеличение стоимости основных средств 310 112 500,00 36 000,00 0,00 0,00 76 500,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 811 100,00 84 700,00 0,00 0,00 726 400,00 0,00
Справочно:              
Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг  
1. Бюджетная классификация 856.1002.Ц310340320.851
Выплаты, всего:   115 700,00 105 700,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00
в том числе:              
Прочие расходы, всего 290 115 700,00 105 700,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00
из них:              
Налог на имущество              
Налог на землю              
Справочно:              
Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг  
1. Бюджетная классификация 856.1002.Ц310340320.852
Выплаты, всего:   56 800,00 36 800,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00
в том числе:              
Прочие расходы, всего 290 56 800,00 36 800,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00
из них:              
Налог на имущество              
Налог на землю              
Справочно:              
Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг  
1. Бюджетная классификация 856.1002.Ц310340320.853
Выплаты, всего:   20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00
в том числе:              
Прочие расходы, всего 290 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00
из них:              
Налог на имущество              
Налог на землю              
Справочно:              
Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг  
               
Руководитель государственного учреждения     Н.Н.Степанова    
  (подпись)                  (расшифровка подписи)    
Главный бухгалтер государственного учреждения     В.Г.Николаева    
  (подпись)                  (расшифровка подписи)    
               
Исполнитель     В.Г.Николаева    
тел. (883547)22-5-52 (подпись)                  (расшифровка подписи